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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 822.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 558 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 622.00 | |
BF Prêts | | | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 614 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 470.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 554 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 168 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 101.00 | 100 993.00 | | 101 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 102.00 | 145 107.00 | | 206 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 904.00 | 286 801.00 | | 347 904.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 44 061.00 | 40 000.00 | | 44 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 061.00 | 40 000.00 | | 44 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 453.00 | 60 417.00 | | 92 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 781.00 | 240 020.00 | | 60 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 887.00 | 113 702.00 | | 84 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 738.00 | 160 193.00 | | 192 738.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 7 566.00 | | 8 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 876.00 | 366 921.00 | | 336 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 445.00 | 948 822.00 | | 776 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 410.00 | 1 275 623.00 | | 1 168 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 354.00 | 910 017.00 | | 699 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 372 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 31 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 837.00 | 571.00 | | 7 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 571.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | -571.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 676.00 | 41 954.00 | | 57 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 201.00 | 1 248 765.00 | | 1 444 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 098.00 | 1 103 657.00 | | 1 238 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 102.00 | 145 107.00 | | 206 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 778.00 | | 10 545.00 | 735 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 951.00 | 733 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | 139 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 390.00 | | 3 023.00 | 584 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 721.00 | | 7 521.00 | 144 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 380.00 | 27 205.00 | 12 951.00 | 105 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 764.00 | 1 201.00 | | 25 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 615.00 | 26 004.00 | 12 951.00 | 79 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 4 061.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 157.00 | 4 561.00 | 31 061.00 | 81 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 157.00 | 4 561.00 | 31 061.00 | 81 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 157.00 | 8 623.00 | 31 061.00 | 121 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 273.00 | 31 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 876.00 | 336 876.00 | | 336 876.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 282 081.00 | 282 081.00 | | 282 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 453.00 | 15 363.00 | 62 363.00 | 92 453.00 |
VI Groupe et associés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 432.00 | 330 314.00 | 7 117.00 | 337 432.00 |
VW T.V.A. | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 445.00 | 699 354.00 | 62 363.00 | 776 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |