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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 569 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 097.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 107 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 735 104.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 161 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 434 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 169 426.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 101 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 754.00 | 230 027.00 | | 351 754.00 |
DL TOTAL (I) | 392 454.00 | 371 828.00 | | 392 454.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | 39 000.00 | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | 39 000.00 | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 198.00 | 75 340.00 | | 75 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 753.00 | 74 753.00 | | 83 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 934.00 | 47 616.00 | | 68 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 087.00 | 149 549.00 | | 224 087.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | 13 819.00 | | 10 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 188.00 | 376 442.00 | | 310 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 011.00 | 737 521.00 | | 773 011.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 425.00 | 1 148 350.00 | | 1 169 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 927.00 | | 37 367.00 | 775 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 123.00 | 801 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 123.00 | 185 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 434.00 | | 11 300.00 | 583 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 826.00 | | 11 331.00 | 185 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 14 736.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 190.00 | 16 568.00 | 12 123.00 | 169 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 808.00 | 888.00 | | 24 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 382.00 | 15 679.00 | 12 123.00 | 144 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 35 040.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 266.00 | | 24 768.00 | 43 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 671.00 | | 30 173.00 | 48 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 671.00 | | 65 213.00 | 87 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 768.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
UX Autres créances clients | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
VI Groupe et associés | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 967.00 | 288 997.00 | 128 969.00 | 417 967.00 |
VW T.V.A. | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 011.00 | 773 011.00 | | 773 011.00 |