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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 558 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 116.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 623 409.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 995.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 531.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 616 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 239 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 435.00 | 206 102.00 | | 240 435.00 |
DL TOTAL (I) | 382 237.00 | 347 904.00 | | 382 237.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 44 061.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 44 061.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 940.00 | 92 453.00 | | 62 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 660.00 | 60 781.00 | | 167 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 889.00 | 84 887.00 | | 67 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 039.00 | 192 738.00 | | 139 039.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 8 708.00 | | 5 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 795.00 | 336 876.00 | | 364 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 438.00 | 776 445.00 | | 807 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 676.00 | 1 168 410.00 | | 1 239 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 699 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 167 660.00 | | | 167 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 372.00 | | 40 152.00 | 733 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 764 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 583 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 174 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 414.00 | | | 587 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 290.00 | | 40 152.00 | 139 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 633.00 | 30 481.00 | 8 580.00 | 119 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 965.00 | 1 822.00 | 3 980.00 | 26 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 668.00 | 28 659.00 | 4 600.00 | 92 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 061.00 | 10 000.00 | 4 061.00 | 44 061.00 |
6T Sur comptes clients | 54 657.00 | | 13 856.00 | 54 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 657.00 | | 13 856.00 | 54 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 719.00 | 10 000.00 | 17 918.00 | 98 719.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 795.00 | 364 795.00 | | 364 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 233 366.00 | 233 366.00 | | 233 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 940.00 | 23 030.00 | 37 214.00 | 62 940.00 |
VI Groupe et associés | 167 660.00 | 167 660.00 | | 167 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 963.00 | 278 296.00 | 6 667.00 | 284 963.00 |
VW T.V.A. | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 438.00 | 767 529.00 | 37 214.00 | 807 438.00 |