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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 270.00 | 10 427.00 | 5 843.00 | 16 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 882.00 | 12 009.00 | 5 873.00 | 17 882.00 |
BT Marchandises | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 104.00 | | 392 104.00 | 392 104.00 |
CF Disponibilités | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 283.00 | | 549 283.00 | 549 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 166.00 | 12 009.00 | 555 156.00 | 567 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 449.00 | 387 948.00 | | 418 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 158.00 | 30 501.00 | | 13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 440 408.00 | 427 249.00 | | 440 408.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 343.00 | 86 558.00 | | 40 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 57 655.00 | | 48 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 877.00 | 26 075.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 748.00 | 170 289.00 | | 104 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156.00 | 597 539.00 | | 555 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748.00 | 170 289.00 | | 104 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 238.00 | | 1 334 238.00 | 1 334 238.00 |
FG Production vendue services | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 108.00 | | 1 351 108.00 | 1 351 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | 11 616.00 | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 11 616.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 7 895.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 8 065.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 3 551.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 6 755.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 906.00 | 1 071 549.00 | | 1 361 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 747.00 | 1 041 047.00 | | 1 348 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 158.00 | 30 501.00 | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 269.00 | | 733.00 | 19 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 17 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 16 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | | 733.00 | 17 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 2 106.00 | 1 633.00 | 11 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 2 106.00 | 1 633.00 | 9 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |