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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 2 244.00 | 944.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 421.00 | 3 977.00 | 226 444.00 | 230 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 204 899.00 | 61 311.00 | 143 588.00 | 204 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BZ Autres créances | 314 848.00 | | 314 848.00 | 314 848.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 050.00 | 61 311.00 | 542 739.00 | 604 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 471.00 | 65 288.00 | 769 184.00 | 834 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 713.00 | 181 608.00 | | 199 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 016.00 | 18 104.00 | | 60 016.00 |
DL TOTAL (I) | 268 529.00 | 208 513.00 | | 268 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 174.00 | 188 685.00 | | 174 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 722.00 | 55 614.00 | | 292 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 235.00 | 9 421.00 | | 29 235.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 654.00 | 253 720.00 | | 500 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 184.00 | 462 233.00 | | 769 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 296.00 | 60 287.00 | | 367 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 421.00 | | | 230 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 860.00 | | 3 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 95.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 765.00 | | 1 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 722.00 | 292 722.00 | | 292 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VC Groupe et associés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 233.00 | 27 875.00 | 115 861.00 | 161 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 349.00 | 395 349.00 | | 395 349.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 154.00 | 362 796.00 | 115 861.00 | 496 154.00 |