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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 638.00 | 95.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 479.00 | 1 709.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 421.00 | 3 117.00 | 227 304.00 | 230 421.00 |
BT Marchandises | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BZ Autres créances | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 729.00 | | 202 729.00 | 202 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 150.00 | 3 117.00 | 430 033.00 | 433 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 608.00 | 418 450.00 | | 181 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | 13 159.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 208 513.00 | 440 408.00 | | 208 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 685.00 | | | 188 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 48 527.00 | | 23 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | 15 878.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 520.00 | 104 748.00 | | 221 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 033.00 | 555 156.00 | | 430 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 287.00 | 104 748.00 | | 60 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 455.00 | | 812 455.00 | 812 455.00 |
FG Production vendue services | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 426.00 | | 823 426.00 | 823 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 913.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 388.00 | 46 128.00 | | 27 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 5 770.00 | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 5 770.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 90.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | 485.00 | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 575.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | 5 194.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 2 489.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 348.00 | 1 361 907.00 | | 834 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 244.00 | 1 348 748.00 | | 816 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | 13 159.00 | | 18 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 883.00 | | 226 379.00 | 17 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 230 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 3 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 225 150.00 | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | | 759.00 | 16 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 470.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 1 391.00 | 10 284.00 | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 55.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 1 336.00 | 10 284.00 | 10 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VC Groupe et associés | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 685.00 | 27 452.00 | 114 103.00 | 188 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 520.00 | 60 287.00 | 114 103.00 | 221 520.00 |