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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 10 461.00 | 14 092.00 | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 786.00 | 12 194.00 | 239 593.00 | 251 786.00 |
BT Marchandises | 147 511.00 | 12 500.00 | 135 011.00 | 147 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 247 637.00 | | 247 637.00 | 247 637.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 839.00 | 12 500.00 | 459 339.00 | 471 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 625.00 | 24 694.00 | 698 931.00 | 723 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 014.00 | 204 729.00 | | 274 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 399.00 | 69 285.00 | | 65 399.00 |
DL TOTAL (I) | 348 213.00 | 282 814.00 | | 348 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 509.00 | 237 478.00 | | 327 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 37 456.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 601.00 | 7 385.00 | | 14 601.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 718.00 | 312 619.00 | | 350 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 931.00 | 595 434.00 | | 698 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 052.00 | 142 247.00 | | 72 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 689.00 | | 1 097.00 | 250 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 456.00 | | 1 097.00 | 23 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 4 389.00 | | 7 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 4 389.00 | | 6 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 182 806.00 | 182 806.00 | | 182 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 856.00 | 48 580.00 | 111 276.00 | 159 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 262.00 | 316 262.00 | | 316 262.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 328.00 | 72 052.00 | 111 276.00 | 183 328.00 |