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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 456.00 | 6 072.00 | 17 384.00 | 23 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 689.00 | 7 804.00 | 242 885.00 | 250 689.00 |
BT Marchandises | 188 751.00 | 12 500.00 | 176 251.00 | 188 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BZ Autres créances | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 049.00 | 12 500.00 | 352 549.00 | 365 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 738.00 | 20 304.00 | 595 434.00 | 615 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 729.00 | 199 713.00 | | 204 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 285.00 | 60 016.00 | | 69 285.00 |
DL TOTAL (I) | 282 814.00 | 268 529.00 | | 282 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 478.00 | 174 174.00 | | 237 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | 292 722.00 | | 37 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385.00 | 29 235.00 | | 7 385.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 24.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 619.00 | 500 654.00 | | 312 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 434.00 | 769 184.00 | | 595 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 247.00 | 367 296.00 | | 142 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 772.00 | 12 941.00 | | 19 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 421.00 | | 20 268.00 | 230 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 20 268.00 | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 3 828.00 | | 3 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 3 828.00 | | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 311.00 | 12 500.00 | 61 311.00 | 61 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 311.00 | 12 500.00 | 61 311.00 | 61 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 311.00 | 12 500.00 | 61 311.00 | 61 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 61 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VB T. V. A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VC Groupe et associés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 189.00 | 47 333.00 | 159 856.00 | 207 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 695.00 | 176 695.00 | | 176 695.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |