| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 614.00 | 207 614.00 | | 207 614.00 |
AP Constructions | 768 097.00 | 476 029.00 | 292 068.00 | 768 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 762.00 | 1 632 019.00 | 278 743.00 | 1 910 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 590.00 | 2 315 663.00 | 673 927.00 | 2 989 590.00 |
BT Marchandises | 80 236 105.00 | 32 572.00 | 80 203 534.00 | 80 236 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549 724.00 | | 1 549 724.00 | 1 549 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 360 030.00 | 327 940.00 | 82 032 089.00 | 82 360 030.00 |
BZ Autres créances | 48 858 100.00 | | 48 858 100.00 | 48 858 100.00 |
CF Disponibilités | 684 742.00 | | 684 742.00 | 684 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 408.00 | | 662 408.00 | 662 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 351 108.00 | 360 512.00 | 213 990 596.00 | 214 351 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 340 698.00 | 2 676 175.00 | 214 664 523.00 | 217 340 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 821 140.00 | 5 821 140.00 | | 5 821 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 114.00 | 582 114.00 | | 582 114.00 |
DH Report à nouveau | 39 802 804.00 | 32 258 017.00 | | 39 802 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 512 794.00 | 7 544 787.00 | | 7 512 794.00 |
DL TOTAL (I) | 53 718 856.00 | 46 206 062.00 | | 53 718 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 677 586.00 | 3 140 514.00 | | 2 677 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 250 281.00 | 3 890 755.00 | | 4 250 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927 867.00 | 7 031 269.00 | | 6 927 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 127.00 | 241 051.00 | | 252 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 224 138.00 | 67 745 396.00 | | 99 224 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 701 905.00 | 79 819 744.00 | | 53 701 905.00 |
EA Autres dettes | 839 631.00 | 1 097 988.00 | | 839 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 017 800.00 | 148 904 179.00 | | 154 017 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 664 523.00 | 202 141 511.00 | | 214 664 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 110 879.00 | | 434 110 879.00 | 434 110 879.00 |
FG Production vendue services | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 160 247.00 | | 434 160 247.00 | 434 160 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 022 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 823 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 496 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 251 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 735 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 598 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 115 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 149 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 581 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 242 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 243 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 007 873.00 | 1 946 909.00 | | 2 007 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 873.00 | 1 946 909.00 | | 2 007 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 817.00 | 55 046.00 | | 59 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544 945.00 | 1 657 113.00 | | 1 544 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 762.00 | 1 712 159.00 | | 1 604 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 111.00 | 234 750.00 | | 403 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 603 698.00 | 1 569 030.00 | | 1 603 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 530 385.00 | 9 336 749.00 | | 9 530 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 833 287.00 | 441 263 933.00 | | 450 833 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 320 493.00 | 433 719 146.00 | | 443 320 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 512 794.00 | 7 544 787.00 | | 7 512 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 570.00 | | | 2 982 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 290.00 | | | 2 670 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 774.00 | 266 047.00 | 178 159.00 | 2 227 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 603.00 | | 989.00 | 208 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 171.00 | 266 047.00 | 177 170.00 | 2 019 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 031 267.00 | 3 205 345.00 | 3 308 745.00 | 7 031 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 023.00 | | 106 450.00 | 139 023.00 |
6T Sur comptes clients | 769 936.00 | 93 112.00 | 535 108.00 | 769 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 959.00 | 93 112.00 | 641 558.00 | 908 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940 226.00 | 3 298 457.00 | 3 950 303.00 | 7 940 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 360 030.00 | | | 82 360 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
VB T. V. A. | 249 407.00 | | | 249 407.00 |
VC Groupe et associés | 47 958 124.00 | | | 47 958 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 277.00 | | | 406 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 408.00 | | | 662 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 994 060.00 | 131 880 485.00 | 113 575.00 | 131 994 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |