| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
AP Constructions | 405 988.00 | 68 788.00 | 337 200.00 | 405 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 782.00 | 826 965.00 | 1 040 817.00 | 1 867 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 531.00 | | 438 531.00 | 438 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 421.00 | 927 873.00 | 1 816 548.00 | 2 744 421.00 |
BT Marchandises | 73 460 493.00 | 413 182.00 | 73 047 311.00 | 73 460 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 738.00 | | 2 300 738.00 | 2 300 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 823 196.00 | 451 964.00 | 119 371 232.00 | 119 823 196.00 |
BZ Autres créances | 45 582 127.00 | | 45 582 127.00 | 45 582 127.00 |
CF Disponibilités | 288 385.00 | | 288 385.00 | 288 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 707 273.00 | 865 146.00 | 240 842 127.00 | 241 707 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 451 694.00 | 1 793 019.00 | 242 658 675.00 | 244 451 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 821 140.00 | 5 821 140.00 | | 5 821 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 114.00 | 582 114.00 | | 582 114.00 |
DH Report à nouveau | 85 803.00 | 242 026.00 | | 85 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313 344.00 | 11 843 777.00 | | 12 313 344.00 |
DL TOTAL (I) | 18 802 405.00 | 18 489 061.00 | | 18 802 405.00 |
DP Provisions pour risques | 8 101 299.00 | 4 652 440.00 | | 8 101 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 657 427.00 | 5 360 844.00 | | 5 657 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 758 726.00 | 10 013 284.00 | | 13 758 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227 284.00 | 2 121 087.00 | | 1 227 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 903 608.00 | 119 616 505.00 | | 106 903 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 498 468.00 | 85 866 345.00 | | 99 498 468.00 |
EA Autres dettes | 2 468 148.00 | 680 674.00 | | 2 468 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 097 543.00 | 208 284 612.00 | | 210 097 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 658 675.00 | 236 786 957.00 | | 242 658 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 102 909.00 | 25 351 808.00 | 593 454 717.00 | 568 102 909.00 |
FG Production vendue services | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 155 859.00 | 25 351 808.00 | 593 507 667.00 | 568 155 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 144 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 752 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 646 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 054 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 524 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 356 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 664 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 778 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 532.00 | |
GE Autres charges | | | 135 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 239 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 513 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 026 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 927 129.00 | 2 169 230.00 | | 2 927 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927 129.00 | 2 169 230.00 | | 2 927 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -158.00 | 5 739.00 | | -158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 385 948.00 | 2 080 522.00 | | 6 385 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385 790.00 | 2 097 896.00 | | 6 385 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458 661.00 | 71 334.00 | | -3 458 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 305 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 305 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 949 310.00 | 10 633 621.00 | | 11 949 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 681 142.00 | 580 111 745.00 | | 630 681 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 367 798.00 | 568 267 967.00 | | 618 367 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313 344.00 | 11 843 777.00 | | 12 313 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 020.00 | | 395 536.00 | 2 460 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 855.00 | 438 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 135.00 | 2 744 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 2 273 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 690.00 | | 385 359.00 | 1 889 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 209.00 | | 10 177.00 | 538 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 353.00 | 377 520.00 | | 550 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 233.00 | 377 520.00 | | 518 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 013 284.00 | 6 672 571.00 | 2 927 129.00 | 10 013 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 433.00 | | 100 249.00 | 513 433.00 |
6T Sur comptes clients | 366 212.00 | 85 751.00 | | 366 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 645.00 | 85 751.00 | 100 249.00 | 879 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 892 929.00 | 6 758 322.00 | 3 027 378.00 | 10 892 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 903 608.00 | | | 106 903 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 498 468.00 | | | 99 498 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 148.00 | | | 2 468 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 438 531.00 | |
UX Autres créances clients | | 119 807 281.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 212 705.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 15 915.00 | |
VB T. V. A. | | 811 635.00 | | |
VC Groupe et associés | | 43 724 252.00 | | |
VI Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 833 537.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 252 333.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 165 641 742.00 | 454 446.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 870 259.00 | | | 208 870 259.00 |