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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 981.00 | 179 981.00 | | 179 981.00 |
AP Constructions | 768 097.00 | 561 839.00 | 206 258.00 | 768 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 167.00 | 1 682 454.00 | 376 713.00 | 2 059 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 269.00 | 2 424 274.00 | 690 995.00 | 3 115 269.00 |
BT Marchandises | 61 652 257.00 | 25 343.00 | 61 626 914.00 | 61 652 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455 127.00 | | 1 455 127.00 | 1 455 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 996 130.00 | 736 686.00 | 98 259 443.00 | 98 996 130.00 |
BZ Autres créances | 43 067 642.00 | | 43 067 642.00 | 43 067 642.00 |
CF Disponibilités | 203 673.00 | | 203 673.00 | 203 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 418 089.00 | 762 030.00 | 204 656 059.00 | 205 418 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 533 357.00 | 3 186 303.00 | 205 347 054.00 | 208 533 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 821 140.00 | 5 821 140.00 | | 5 821 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 114.00 | 582 114.00 | | 582 114.00 |
DH Report à nouveau | 47 315 598.00 | 39 802 804.00 | | 47 315 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773 275.00 | 7 512 794.00 | | 8 773 275.00 |
DL TOTAL (I) | 62 492 131.00 | 53 718 856.00 | | 62 492 131.00 |
DP Provisions pour risques | 3 299 237.00 | 2 677 586.00 | | 3 299 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 531 222.00 | 4 250 281.00 | | 4 531 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 830 459.00 | 6 927 867.00 | | 7 830 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 915.00 | 252 127.00 | | 775 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 249 090.00 | 99 224 138.00 | | 82 249 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 418 185.00 | 53 703 708.00 | | 51 418 185.00 |
EA Autres dettes | 581 276.00 | 839 631.00 | | 581 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 024 465.00 | 154 019 603.00 | | 135 024 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 347 054.00 | 214 666 326.00 | | 205 347 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 673 112.00 | 17 752 742.00 | 434 425 854.00 | 416 673 112.00 |
FG Production vendue services | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 723 769.00 | 17 752 742.00 | 434 476 511.00 | 416 723 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 335 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 818 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 092 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 583 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 003 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 336 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 846 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 393 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 941.00 | |
GE Autres charges | | | 435 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 636 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 182 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -43.00 | |
GN Différences positives de change | | | -362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 181 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 188 364.00 | 2 007 873.00 | | 1 188 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 364.00 | 2 007 873.00 | | 1 188 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 518.00 | 59 817.00 | | 77 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810 015.00 | 1 544 945.00 | | 1 810 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 533.00 | 1 604 762.00 | | 1 887 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 170.00 | 403 111.00 | | -699 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 204 588.00 | 1 603 698.00 | | 2 204 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504 592.00 | 9 530 385.00 | | 8 504 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 006 865.00 | 450 833 287.00 | | 457 006 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 233 591.00 | 443 320 493.00 | | 448 233 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773 275.00 | 7 512 794.00 | | 8 773 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 663.00 | 255 825.00 | 147 214.00 | 2 315 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 614.00 | | 27 634.00 | 207 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 049.00 | 255 825.00 | 119 580.00 | 2 108 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927 867.00 | 2 090 956.00 | 1 188 364.00 | 6 927 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 573.00 | | 7 228.00 | 32 573.00 |
6T Sur comptes clients | 327 940.00 | 408 746.00 | | 327 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 513.00 | 408 746.00 | 7 228.00 | 360 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 996 130.00 | | | 98 996 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 303.00 | | | 205 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VB T. V. A. | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
VC Groupe et associés | 42 033 057.00 | | | 42 033 057.00 |
VP Divers | 545 022.00 | | | 545 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 107 032.00 | 108 024.00 | | 142 107 032.00 |