| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
AP Constructions | 390 278.00 | 25 356.00 | 364 922.00 | 390 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 412.00 | 492 877.00 | 1 006 535.00 | 1 499 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 209.00 | | 538 209.00 | 538 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 020.00 | 550 353.00 | 1 909 666.00 | 2 460 020.00 |
BT Marchandises | 97 515 202.00 | 513 431.00 | 97 001 771.00 | 97 515 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913 753.00 | | 2 913 753.00 | 2 913 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 406 545.00 | 366 213.00 | 131 040 333.00 | 131 406 545.00 |
BZ Autres créances | 3 807 772.00 | | 3 807 772.00 | 3 807 772.00 |
CF Disponibilités | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 756 935.00 | 879 644.00 | 234 877 291.00 | 235 756 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 216 955.00 | 1 429 997.00 | 236 786 957.00 | 238 216 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 821 140.00 | 5 821 140.00 | | 5 821 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 114.00 | 582 114.00 | | 582 114.00 |
DH Report à nouveau | 242 026.00 | 10 583 769.00 | | 242 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843 777.00 | 9 658 257.00 | | 11 843 777.00 |
DL TOTAL (I) | 18 489 061.00 | 26 645 284.00 | | 18 489 061.00 |
DP Provisions pour risques | 4 652 440.00 | 4 759 952.00 | | 4 652 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 360 844.00 | 5 252 407.00 | | 5 360 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 013 284.00 | 10 012 359.00 | | 10 013 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 588.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121 087.00 | 3 007 911.00 | | 2 121 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 616 505.00 | 143 493 078.00 | | 119 616 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 866 345.00 | 79 611 035.00 | | 85 866 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
EA Autres dettes | 680 674.00 | 64 575.00 | | 680 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 284 612.00 | 226 322 372.00 | | 208 284 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 786 957.00 | 262 980 014.00 | | 236 786 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 164 441.00 | 23 287 523.00 | 554 451 963.00 | 531 164 441.00 |
FG Production vendue services | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 223 016.00 | 23 287 523.00 | 554 510 538.00 | 531 223 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 954 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 931 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 255 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 409 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 304 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 545 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 668 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 800 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 099 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 633.00 | |
GE Autres charges | | | 157 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 635 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 295 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 306 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 169 230.00 | 16 902 923.00 | | 2 169 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169 230.00 | 16 902 923.00 | | 2 169 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 14 732 873.00 | | 5 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080 522.00 | 4 182 535.00 | | 2 080 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097 896.00 | 18 915 408.00 | | 2 097 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 334.00 | -2 012 485.00 | | 71 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 900 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633 621.00 | 12 292 109.00 | | 10 633 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 111 745.00 | 591 372 575.00 | | 580 111 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 267 967.00 | 581 714 318.00 | | 568 267 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 843 777.00 | 9 658 257.00 | | 11 843 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 203.00 | | 165 083.00 | 197 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 203.00 | | 165 083.00 | 197 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 012 359.00 | 2 170 155.00 | 2 169 230.00 | 10 012 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825 270.00 | | 311 837.00 | 825 270.00 |
6T Sur comptes clients | 521 427.00 | | 155 215.00 | 521 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 697.00 | | 467 052.00 | 1 346 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 359 056.00 | 2 170 155.00 | 2 636 282.00 | 11 359 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 119 616 505.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 680 674.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 538 209.00 | |
UX Autres créances clients | | 131 390 150.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 401 826.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 16 396.00 | |
VB T. V. A. | | 224 131.00 | | |
VC Groupe et associés | | 1 365 080.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1 520 106.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 9 820.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 85 866 345.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 284 309.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 48 120.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 135 246 042.00 | 554 605.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 206 163 525.00 | | |