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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 203.00 | 197 203.00 | | 197 203.00 |
AP Constructions | 770 647.00 | 731 095.00 | 39 552.00 | 770 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 073.00 | 1 561 588.00 | 351 485.00 | 1 913 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 949.00 | | 526 949.00 | 526 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 871.00 | 2 489 885.00 | 917 986.00 | 3 407 871.00 |
BT Marchandises | 100 924 745.00 | 825 268.00 | 100 099 477.00 | 100 924 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117 301.00 | | 3 117 301.00 | 3 117 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 876 961.00 | 521 427.00 | 134 355 533.00 | 134 876 961.00 |
BZ Autres créances | 23 970 642.00 | | 23 970 642.00 | 23 970 642.00 |
CF Disponibilités | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 296.00 | | 370 296.00 | 370 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 408 724.00 | 1 346 696.00 | 262 062 028.00 | 263 408 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 816 595.00 | 3 836 581.00 | 262 980 014.00 | 266 816 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 821 140.00 | 5 821 140.00 | | 5 821 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 114.00 | 582 114.00 | | 582 114.00 |
DH Report à nouveau | 10 583 769.00 | 31 088 873.00 | | 10 583 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 257.00 | 9 494 896.00 | | 9 658 257.00 |
DL TOTAL (I) | 26 645 284.00 | 46 987 027.00 | | 26 645 284.00 |
DP Provisions pour risques | 4 759 952.00 | 17 513 994.00 | | 4 759 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 252 407.00 | 4 907 205.00 | | 5 252 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 012 359.00 | 22 421 199.00 | | 10 012 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007 911.00 | 1 927 748.00 | | 3 007 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493 078.00 | 92 554 859.00 | | 143 493 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611 035.00 | 64 788 177.00 | | 79 611 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 64 575.00 | 322 925.00 | | 64 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 322 372.00 | 159 593 710.00 | | 226 322 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 980 014.00 | 229 001 936.00 | | 262 980 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 121 065.00 | | 519 121 065.00 | 519 121 065.00 |
FG Production vendue services | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 180 440.00 | | 519 180 440.00 | 519 180 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 288 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 469 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 764 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 730 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 094 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 854 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 762 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 568 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 766 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 548.00 | |
GE Autres charges | | | 325 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 056 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 412 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 412 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 732 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 902 923.00 | 908 642.00 | | 16 902 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 902 923.00 | 15 640 682.00 | | 16 902 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 732 873.00 | 8 484.00 | | 14 732 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182 535.00 | 15 123 042.00 | | 4 182 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 915 408.00 | 15 131 526.00 | | 18 915 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012 485.00 | 509 155.00 | | -2 012 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 450 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292 109.00 | 10 271 680.00 | | 12 292 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 372 575.00 | 524 331 274.00 | | 591 372 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 714 318.00 | 514 836 378.00 | | 581 714 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 658 257.00 | 9 494 896.00 | | 9 658 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 391.00 | 250 494.00 | | 2 239 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 831.00 | 16 372.00 | | 180 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 561.00 | 234 122.00 | | 2 058 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 421 199.00 | 4 494 083.00 | 16 902 923.00 | 22 421 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 181.00 | 783 089.00 | | 42 181.00 |
6T Sur comptes clients | 217 032.00 | 304 395.00 | | 217 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 213.00 | 1 087 484.00 | | 259 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680 412.00 | 5 581 567.00 | 16 902 923.00 | 22 680 412.00 |