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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 334 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 4 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 366 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DH Report à nouveau | 834 607.00 | 499 096.00 | | 834 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 884.00 | 610 511.00 | | 212 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 456.00 | 1 409 572.00 | | 1 347 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119.00 | 1 619.00 | | 9 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 568.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 7 939.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 511.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 920.00 | 17 636.00 | | 18 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 375.00 | 1 427 208.00 | | 1 366 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 4 139.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 499.00 | 640 275.00 | | 223 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 615.00 | 29 764.00 | | 10 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 884.00 | 610 511.00 | | 212 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 024.00 | | 1 307.00 | 1 336 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | | 1 307.00 | 3 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 063.00 | | | 1 321 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 550.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 550.00 | | 2 525.00 |