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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 310.00 | 913.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 713.00 | 1 310.00 | 1 423 403.00 | 1 424 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 972.00 | 1 310.00 | 1 527 662.00 | 1 528 972.00 |
CU Autres participations | 1 410 737.00 | | 1 410 737.00 | 1 410 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 556.00 | 1 047 491.00 | | 1 205 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | 158 066.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 122.00 | 1 505 521.00 | | 1 511 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 5 760.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 1 200.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 540.00 | 13 580.00 | | 16 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 662.00 | 1 519 101.00 | | 1 527 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 2 065.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 200.00 | 169 256.00 | | 15 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599.00 | 11 191.00 | | 9 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601.00 | 158 066.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 713.00 | | | 1 424 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 737.00 | | | 1 410 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 741.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 741.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |