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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 569.00 | 1 654.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 713.00 | 569.00 | 1 424 144.00 | 1 424 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 670.00 | 569.00 | 1 519 101.00 | 1 519 670.00 |
CU Autres participations | 1 410 737.00 | | 1 410 737.00 | 1 410 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 491.00 | 834 607.00 | | 1 047 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 066.00 | 212 884.00 | | 158 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 521.00 | 1 347 456.00 | | 1 505 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 9 119.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 6 000.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 6 840.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 580.00 | 21 960.00 | | 13 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 101.00 | 1 369 415.00 | | 1 519 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 659.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 256.00 | 223 499.00 | | 169 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191.00 | 10 615.00 | | 11 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 066.00 | 212 884.00 | | 158 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 331.00 | | 916.00 | 1 337 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -89 674.00 | | 1 410 737.00 | -89 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -89 674.00 | 3 208.00 | 1 424 713.00 | -89 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 2 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | | 916.00 | 4 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 063.00 | | | 1 321 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 701.00 | 3 208.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 701.00 | 3 208.00 | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |