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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 985.00 | 237.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 713.00 | 1 985.00 | 1 422 728.00 | 1 424 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 858.00 | 1 985.00 | 1 551 873.00 | 1 553 858.00 |
CU Autres participations | 1 410 737.00 | | 1 410 737.00 | 1 410 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 157.00 | 1 205 556.00 | | 1 211 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 810.00 | 5 601.00 | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 932.00 | 1 511 122.00 | | 1 526 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 6 619.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 6 120.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 3 800.00 | | 7 389.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 941.00 | 16 540.00 | | 24 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 873.00 | 1 527 662.00 | | 1 551 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 988.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 292.00 | 15 200.00 | | 37 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 482.00 | 9 599.00 | | 21 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 810.00 | 5 601.00 | | 15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 713.00 | | | 1 424 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 737.00 | | | 1 410 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 675.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 675.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |