| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 713.00 | 2 223.00 | 1 422 491.00 | 1 424 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 495.00 | 2 223.00 | 1 487 272.00 | 1 489 495.00 |
CU Autres participations | 1 410 737.00 | | 1 410 737.00 | 1 410 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 441.00 | 1 110 967.00 | | 1 111 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | 474.00 | | 40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 217.00 | 1 411 406.00 | | 1 452 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 24 857.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 6 400.00 | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | 2 183.00 | | 13 872.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | 1.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 055.00 | 33 441.00 | | 35 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 272.00 | 1 444 847.00 | | 1 487 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 055.00 | 33 441.00 | | 35 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 83.00 | | 8 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 052.00 | 26 100.00 | | 95 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 241.00 | 25 627.00 | | 54 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 811.00 | 474.00 | | 40 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 713.00 | | | 1 424 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 737.00 | | | 1 410 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |