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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 9 259.00 | 532.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 357.00 | 32 050.00 | 21 307.00 | 53 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 808.00 | 41 910.00 | 46 898.00 | 88 808.00 |
BT Marchandises | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 383.00 | 22 468.00 | 104 915.00 | 127 383.00 |
BZ Autres créances | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
CF Disponibilités | 168 911.00 | | 168 911.00 | 168 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 914.00 | 22 468.00 | 429 446.00 | 451 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 722.00 | 64 378.00 | 476 344.00 | 540 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122 446.00 | 122 441.00 | | 122 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | 18 904.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 224 372.00 | 223 846.00 | | 224 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 455.00 | 7 552.00 | | 120 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | 152.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 202 775.00 | | 94 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | 51 419.00 | | 30 131.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 6 029.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 973.00 | 268 389.00 | | 251 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 344.00 | 492 235.00 | | 476 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 973.00 | 268 389.00 | | 251 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 646.00 | | 17 100.00 | 56 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 73 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | | 15 100.00 | 48 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 360.00 | 3 550.00 | | 38 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 3 550.00 | | 37 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 206.00 | 22 468.00 | 14 206.00 | 14 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 206.00 | 22 468.00 | 14 206.00 | 14 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 206.00 | 22 468.00 | 14 206.00 | 14 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 468.00 | 14 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UX Autres créances clients | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VB T. V. A. | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VC Groupe et associés | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VP Divers | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 182.00 | 251 182.00 | | 251 182.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 309.00 | 249 309.00 | | 249 309.00 |