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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 1 634.00 | 2 057.00 | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 24 516.00 | 8 243.00 | 32 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 081.00 | 31 817.00 | 20 264.00 | 52 081.00 |
BT Marchandises | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 009.00 | 8 972.00 | 162 038.00 | 171 009.00 |
BZ Autres créances | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CF Disponibilités | 188 488.00 | | 188 488.00 | 188 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 083.00 | 8 972.00 | 468 111.00 | 477 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 164.00 | 40 789.00 | 488 375.00 | 529 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 545.00 | 123 090.00 | | 123 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 282.00 | 32 454.00 | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 238 327.00 | 238 045.00 | | 238 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 188.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 532.00 | 118 241.00 | | 230 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | 64 308.00 | | 17 257.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 37 778.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 049.00 | 291 133.00 | | 250 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 375.00 | 529 178.00 | | 488 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 049.00 | 291 133.00 | | 250 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 532.00 | 230 532.00 | | 230 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
VB T. V. A. | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VC Groupe et associés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 666.00 | 233 128.00 | 11 538.00 | 244 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 049.00 | 250 049.00 | | 250 049.00 |