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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 604.00 | 3 087.00 | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 21 259.00 | 10 952.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 112.00 | 27 530.00 | 23 582.00 | 51 112.00 |
BT Marchandises | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 951.00 | 22 065.00 | 160 886.00 | 182 951.00 |
BZ Autres créances | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CF Disponibilités | 237 873.00 | | 237 873.00 | 237 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 660.00 | 22 065.00 | 505 595.00 | 527 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 772.00 | 49 595.00 | 529 178.00 | 578 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 090.00 | 122 872.00 | | 123 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 454.00 | 15 219.00 | | 32 454.00 |
DL TOTAL (I) | 238 045.00 | 220 590.00 | | 238 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 175.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 223 336.00 | | 118 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 308.00 | 65 692.00 | | 64 308.00 |
EA Autres dettes | 37 778.00 | 27 180.00 | | 37 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 133.00 | 316 383.00 | | 291 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 178.00 | 540 334.00 | | 529 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 133.00 | 316 383.00 | | 291 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
VB T. V. A. | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VC Groupe et associés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 857.00 | 220 144.00 | 24 713.00 | 244 857.00 |
VW T.V.A. | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |