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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 549.00 | 18 173.00 | 12 376.00 | 30 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 031.00 | 24 441.00 | 39 590.00 | 64 031.00 |
BT Marchandises | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 072.00 | 22 065.00 | 260 007.00 | 282 072.00 |
BZ Autres créances | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CF Disponibilités | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 223.00 | 22 065.00 | 501 158.00 | 523 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 254.00 | 46 506.00 | 540 748.00 | 587 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122 872.00 | 122 446.00 | | 122 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | 19 426.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 220 590.00 | 224 372.00 | | 220 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 455.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 516.00 | 94 516.00 | | 250 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 692.00 | 30 131.00 | | 65 692.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 4 206.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 796.00 | 251 973.00 | | 316 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 748.00 | 476 344.00 | | 540 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 796.00 | 251 973.00 | | 316 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 808.00 | | 5 529.00 | 88 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 19 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 307.00 | 64 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 530.00 | 36 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 147.00 | | 599.00 | 63 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 661.00 | | 4 930.00 | 17 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 910.00 | 3 890.00 | 21 359.00 | 41 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 3 890.00 | 21 359.00 | 41 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 468.00 | | 403.00 | 22 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 468.00 | | 403.00 | 22 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 468.00 | 3 361.00 | 403.00 | 22 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 361.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 516.00 | 250 516.00 | | 250 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VB T. V. A. | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
VC Groupe et associés | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VP Divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 964.00 | 450 964.00 | | 450 964.00 |
VW T.V.A. | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |