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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 2 664.00 | 1 027.00 | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 759.00 | 27 947.00 | 4 812.00 | 32 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 515.00 | 36 278.00 | 15 237.00 | 51 515.00 |
BT Marchandises | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 637.00 | 29 472.00 | 508 165.00 | 537 637.00 |
BZ Autres créances | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CF Disponibilités | 293 792.00 | | 293 792.00 | 293 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 030.00 | 29 472.00 | 992 558.00 | 1 022 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 545.00 | 65 750.00 | 1 007 795.00 | 1 073 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 123 545.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 694.00 | 32 282.00 | | 31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 115 022.00 | 238 327.00 | | 115 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 357.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 260.00 | 230 532.00 | | 527 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 030.00 | 17 257.00 | | 74 030.00 |
EA Autres dettes | 100 669.00 | 1 904.00 | | 100 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 772.00 | 250 049.00 | | 892 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 795.00 | 488 375.00 | | 1 007 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 772.00 | 250 049.00 | | 892 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 260.00 | 527 260.00 | | 527 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 290.00 | 493 290.00 | | 493 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
VB T. V. A. | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 818.00 | 587 471.00 | 46 347.00 | 633 818.00 |
VW T.V.A. | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 772.00 | 892 772.00 | | 892 772.00 |