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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 476.00 | 55 344.00 | 25 132.00 | 80 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380 036.00 | 14 532.00 | 1 365 505.00 | 1 380 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 460 512.00 | 69 876.00 | 1 390 636.00 | 1 460 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
072 Créances – Autres | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 404 766.00 | 204 766.00 | 1 200 000.00 | 1 404 766.00 |
084 Disponibilités | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 760 568.00 | 204 766.00 | 1 555 801.00 | 1 760 568.00 |
110 Total général Actif | 3 221 080.00 | 274 643.00 | 2 946 437.00 | 3 221 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -660 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 393 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 431 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 553 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 946 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 151.00 | 94 263.00 | | 143 151.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 440.00 | 94 263.00 | | 143 440.00 |
242 Autres charges externes. | 58 226.00 | 98 886.00 | | 58 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | 11 394.00 | | 6 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 059.00 | 43 284.00 | | 9 059.00 |
252 Charges sociales | 4 837.00 | 16 128.00 | | 4 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | 850.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 729.00 | 170 542.00 | | 79 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 711.00 | -76 279.00 | | 63 711.00 |
280 Produits financiers | 472 034.00 | 47 519.00 | | 472 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 500.00 | 83.00 | | 66 500.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473 475.00 | -28 676.00 | | 473 475.00 |