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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | 7 064.00 | 1 010.00 | 8 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468 812.00 | 14 291.00 | 1 454 520.00 | 1 468 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 547.00 | 21 596.00 | 2 082 950.00 | 2 104 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
BZ Autres créances | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 868.00 | 219 047.00 | 476 820.00 | 695 868.00 |
CF Disponibilités | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 294.00 | 219 047.00 | 805 246.00 | 1 024 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 841.00 | 240 644.00 | 2 888 197.00 | 3 128 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454 520.00 | | | 1 454 520.00 |
CU Autres participations | 627 351.00 | 240.00 | 627 111.00 | 627 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
DG Autres réserves | 1 074 844.00 | 1 093 476.00 | | 1 074 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 529.00 | -18 631.00 | | 170 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 036.00 | 2 715 507.00 | | 2 886 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 7 279.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 17 228.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160.00 | 86 373.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 197.00 | 2 801 880.00 | | 2 888 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160.00 | 86 373.00 | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 653.00 | 4 000.00 | | 46 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -4 000.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 231.00 | 97 371.00 | | 271 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 701.00 | 116 003.00 | | 100 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 529.00 | -18 631.00 | | 170 529.00 |