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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 075.00 | 6 519.00 | 1 557.00 | 8 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664 094.00 | 54 532.00 | 1 609 562.00 | 1 664 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 672 169.00 | 61 051.00 | 1 611 118.00 | 1 672 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
072 Créances – Autres | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 075 342.00 | 208 417.00 | 866 925.00 | 1 075 342.00 |
084 Disponibilités | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 399 179.00 | 208 417.00 | 1 190 762.00 | 1 399 179.00 |
110 Total général Actif | 3 071 348.00 | 269 468.00 | 2 801 881.00 | 3 071 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 093 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 715 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 801 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 019.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 982 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 966.00 | 100 486.00 | | 38 966.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4 687.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 972.00 | 105 173.00 | | 38 972.00 |
242 Autres charges externes. | 46 179.00 | 117 700.00 | | 46 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 3 253.00 | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 508.00 | 8 797.00 | | 1 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 656.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 519.00 | 131 456.00 | | 51 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 547.00 | -26 283.00 | | -12 547.00 |
280 Produits financiers | 58 399.00 | 100 739.00 | | 58 399.00 |
294 Charges financières | 60 484.00 | 29 677.00 | | 60 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 632.00 | 44 779.00 | | -18 632.00 |