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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 199.00 | 7 453.00 | 3 746.00 | 11 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666 581.00 | 14 532.00 | 1 652 050.00 | 1 666 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 677 780.00 | 21 985.00 | 1 655 796.00 | 1 677 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
072 Créances – Autres | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 112 202.00 | 306 159.00 | 806 044.00 | 1 112 202.00 |
084 Disponibilités | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 454 586.00 | 306 159.00 | 1 148 428.00 | 1 454 586.00 |
110 Total général Actif | 3 132 367.00 | 328 143.00 | 2 804 223.00 | 3 132 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 663.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 148 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 689 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 804 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 224.00 | 137 241.00 | | 91 224.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 182.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 225.00 | 138 423.00 | | 91 225.00 |
242 Autres charges externes. | 104 102.00 | 142 196.00 | | 104 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 5 049.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 806.00 | 28 732.00 | | 8 806.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | 3 559.00 | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 1 211.00 | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 150.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 463.00 | 180 898.00 | | 117 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 239.00 | -42 475.00 | | -26 239.00 |
280 Produits financiers | 117 782.00 | 1 458 779.00 | | 117 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 6 000.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 191 452.00 | 26 386.00 | | 191 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 908.00 | 1 395 918.00 | | -99 908.00 |