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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 9 108.00 | 2 090.00 | 11 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 726.00 | 14 291.00 | 989 435.00 | 1 003 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 780.00 | 23 640.00 | 1 659 140.00 | 1 682 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 468.00 | 212 428.00 | 884 039.00 | 1 096 468.00 |
CF Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 106.00 | 212 428.00 | 1 174 677.00 | 1 387 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 886.00 | 236 068.00 | 2 833 817.00 | 3 069 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 667 551.00 | 240.00 | 667 311.00 | 667 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
DG Autres réserves | 1 048 697.00 | 1 148 605.00 | | 1 048 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | -99 908.00 | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 139.00 | 2 689 360.00 | | 2 734 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 002.00 | 87 525.00 | | 71 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 8 061.00 | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 395.00 | 19 275.00 | | 21 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 678.00 | 114 862.00 | | 99 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 817.00 | 2 804 223.00 | | 2 833 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 678.00 | 114 862.00 | | 99 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 912.00 | 209 008.00 | | 205 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 133.00 | 308 917.00 | | 161 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 778.00 | -99 908.00 | | 44 778.00 |