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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 313.00 | 21 940.00 | 1 373.00 | 23 313.00 |
AP Constructions | 81 969.00 | 15 487.00 | 66 481.00 | 81 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 427.00 | 67 752.00 | 9 675.00 | 77 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 102.00 | 51 884.00 | 2 218.00 | 54 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 455.00 | 157 064.00 | 106 391.00 | 263 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
BZ Autres créances | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CF Disponibilités | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 492.00 | | 322 492.00 | 322 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 947.00 | 157 064.00 | 428 883.00 | 585 947.00 |
CU Autres participations | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 291.00 | 135 248.00 | | 167 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 179.00 | 32 043.00 | | 39 179.00 |
DL TOTAL (I) | 214 720.00 | 175 541.00 | | 214 720.00 |
DP Provisions pour risques | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 611.00 | 58 201.00 | | 46 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 30 582.00 | | 75 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 701.00 | 52 124.00 | | 73 701.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 926.00 | 144 077.00 | | 195 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 883.00 | 337 855.00 | | 428 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
FG Production vendue services | 973 891.00 | | 973 891.00 | 973 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 081.00 | | 981 081.00 | 981 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 3 048.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 899.00 | 764 053.00 | | 1 001 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 720.00 | 732 010.00 | | 962 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 179.00 | 32 043.00 | | 39 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | 7 941.00 | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 866.00 | | 9 156.00 | 259 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 263 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 213 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 823.00 | | 1 490.00 | 21 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 759.00 | | 6 306.00 | 212 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 284.00 | | 1 360.00 | 25 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 838.00 | 14 793.00 | 5 567.00 | 147 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 1 466.00 | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 363.00 | 13 328.00 | 5 567.00 | 127 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 611.00 | 12 000.00 | 34 611.00 | 46 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 926.00 | 161 315.00 | 34 611.00 | 195 926.00 |