| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
AP Constructions | 81 969.00 | 31 889.00 | 50 079.00 | 81 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 905.00 | 81 817.00 | 16 087.00 | 97 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 563.00 | 53 637.00 | 4 926.00 | 58 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 209.00 | 192 084.00 | 103 125.00 | 295 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 930.00 | 19 046.00 | 207 884.00 | 226 930.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CF Disponibilités | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 860.00 | 19 046.00 | 419 814.00 | 438 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 069.00 | 211 130.00 | 522 939.00 | 734 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 614.00 | 261 955.00 | | 304 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 943.00 | 42 659.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 323 807.00 | 312 864.00 | | 323 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | 22 188.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 113 334.00 | | 98 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 375.00 | 65 358.00 | | 88 375.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 22 180.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 132.00 | 223 060.00 | | 199 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 939.00 | 535 924.00 | | 522 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 317.00 | 212 005.00 | | 194 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
FG Production vendue services | 1 031 070.00 | | 1 031 070.00 | 1 031 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 445.00 | | 1 036 445.00 | 1 036 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 93.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 93.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 17 977.00 | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 17 977.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -17 884.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 3 873.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 940.00 | 1 255 982.00 | | 1 052 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 997.00 | 1 213 323.00 | | 1 041 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 943.00 | 42 659.00 | | 10 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 491.00 | | 15 564.00 | 283 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 295 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 24 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 238 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 926.00 | | 12 092.00 | 229 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | 3 472.00 | 28 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 885.00 | 13 045.00 | 3 847.00 | 182 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 625.00 | 380.00 | 265.00 | 24 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 260.00 | 12 666.00 | 3 582.00 | 158 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 956.00 | 1 090.00 | | 17 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 956.00 | 1 090.00 | | 17 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 956.00 | 1 090.00 | | 17 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 055.00 | 6 239.00 | 4 815.00 | 11 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 132.00 | 194 317.00 | 4 815.00 | 199 132.00 |