| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
AP Constructions | 223 281.00 | 40 507.00 | 182 774.00 | 223 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 108.00 | 89 999.00 | 56 109.00 | 146 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 55 979.00 | 4 240.00 | 60 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 229.00 | 211 225.00 | 278 004.00 | 489 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 776.00 | 20 232.00 | 173 544.00 | 193 776.00 |
BZ Autres créances | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
CF Disponibilités | 161 825.00 | | 161 825.00 | 161 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 234.00 | 20 232.00 | 571 002.00 | 591 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 463.00 | 231 458.00 | 849 006.00 | 1 080 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 557.00 | 304 614.00 | | 315 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 10 943.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 324 499.00 | 323 807.00 | | 324 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 172.00 | 11 055.00 | | 113 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 274.00 | 98 296.00 | | 165 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 353.00 | 88 375.00 | | 167 353.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 1 406.00 | | 2 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 507.00 | 199 132.00 | | 524 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 006.00 | 522 939.00 | | 849 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 669.00 | 194 317.00 | | 432 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
FG Production vendue services | 1 297 716.00 | | 1 297 716.00 | 1 297 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 372.00 | | 1 308 372.00 | 1 308 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 565.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 900.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 220.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 049.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -899.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 2 064.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 505.00 | 1 052 940.00 | | 1 465 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 813.00 | 1 041 997.00 | | 1 464 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 10 943.00 | | 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 208.00 | | 194 020.00 | 295 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 436.00 | | 191 172.00 | 238 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 033.00 | | 2 848.00 | 32 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 084.00 | 19 142.00 | | 192 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 344.00 | 19 142.00 | | 167 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 046.00 | 1 186.00 | | 19 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 046.00 | 1 186.00 | | 19 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 046.00 | 1 186.00 | | 19 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 172.00 | 21 335.00 | 66 626.00 | 113 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 507.00 | 285 507.00 | | 285 507.00 |
VW T.V.A. | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 507.00 | 432 669.00 | 66 626.00 | 524 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 846.00 | 10 856.00 | | 9 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 201.00 | 15 357.00 | | 18 201.00 |
ST Autres comptes | 123 329.00 | 114 209.00 | | 123 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 596.00 | 13 831.00 | | 65 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
YT Sous‐traitance | 103 638.00 | 6 994.00 | | 103 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 146.00 | 5 636.00 | | 71 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167.00 | 1 038.00 | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 001.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 860.00 | 11 857.00 | | 10 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 374.00 | 222 105.00 | | 220 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 735.00 | 111 674.00 | | 172 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 077.00 | 157 065.00 | | 383 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |