| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 740.00 | 24 976.00 | -236.00 | 24 740.00 |
AP Constructions | 248 909.00 | 57 487.00 | 191 423.00 | 248 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 415.00 | 105 144.00 | 178 271.00 | 283 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 845.00 | 57 044.00 | 1 801.00 | 58 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 061.00 | 244 650.00 | 410 410.00 | 655 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 104.00 | 20 232.00 | 141 871.00 | 162 104.00 |
BZ Autres créances | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
CF Disponibilités | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 261.00 | 20 232.00 | 454 029.00 | 474 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 322.00 | 264 883.00 | 864 439.00 | 1 129 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 249.00 | 315 557.00 | | 316 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 620.00 | 692.00 | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 334 119.00 | 324 499.00 | | 334 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 764.00 | 113 172.00 | | 130 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 250.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 564.00 | 165 274.00 | | 189 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 349.00 | 167 353.00 | | 122 349.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 2 717.00 | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 187.00 | 74 740.00 | | 86 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 320.00 | 524 507.00 | | 530 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 439.00 | 849 006.00 | | 864 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 255.00 | 524 507.00 | | 411 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 229.00 | | 221 874.00 | 489 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 39 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 042.00 | 655 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 738.00 | 591 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 609.00 | | 217 298.00 | 429 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 880.00 | | 4 576.00 | 34 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 225.00 | 38 059.00 | 4 634.00 | 211 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 740.00 | 236.00 | | 24 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 486.00 | 37 823.00 | 4 634.00 | 186 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 764.00 | 11 699.00 | 37 133.00 | 130 764.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VP Divers | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 663.00 | 231 663.00 | | 231 663.00 |
VW T.V.A. | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 098.00 | 411 033.00 | 37 133.00 | 530 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 105.00 | 9 846.00 | | 14 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 791.00 | 19 368.00 | | 20 791.00 |
ST Autres comptes | 131 332.00 | 123 953.00 | | 131 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 368.00 | 65 596.00 | | 64 368.00 |
YT Sous‐traitance | 49 015.00 | 103 638.00 | | 49 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 901.00 | 71 146.00 | | 57 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 014.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 211.00 | 10 860.00 | | 15 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 035.00 | | | 247 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 142.00 | | | 176 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 407.00 | 383 701.00 | | 323 407.00 |