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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 22 789.00 | 2 216.00 | 25 005.00 |
AP Constructions | 81 969.00 | 20 955.00 | 61 014.00 | 81 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 74 521.00 | 14 680.00 | 89 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 926.00 | 52 788.00 | 5 138.00 | 57 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 745.00 | 171 053.00 | 109 691.00 | 280 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 730.00 | 17 956.00 | 274 774.00 | 292 730.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CF Disponibilités | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 766.00 | 17 956.00 | 471 810.00 | 489 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 511.00 | 189 009.00 | 581 502.00 | 770 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 470.00 | 167 291.00 | | 206 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 485.00 | 39 179.00 | | 55 485.00 |
DL TOTAL (I) | 270 205.00 | 214 720.00 | | 270 205.00 |
DP Provisions pour risques | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 611.00 | 46 611.00 | | 34 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 75 556.00 | | 157 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 375.00 | 73 701.00 | | 93 375.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 58.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 060.00 | 195 926.00 | | 293 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 502.00 | 428 883.00 | | 581 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 455.00 | | 18 079.00 | 263 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 280 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 229 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 313.00 | | 1 692.00 | 23 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 497.00 | | 16 388.00 | 213 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 064.00 | 14 780.00 | 790.00 | 157 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 940.00 | 849.00 | | 21 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 124.00 | 13 931.00 | 790.00 | 135 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 237.00 | 17 956.00 | | 18 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 271 183.00 | | | 271 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 611.00 | 12 424.00 | 22 188.00 | 34 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 835.00 | 313 835.00 | | 313 835.00 |
VW T.V.A. | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 060.00 | 270 872.00 | 22 188.00 | 293 060.00 |