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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 8 715.00 | 614.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 751.00 | 46 019.00 | 42 733.00 | 88 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 279.00 | 59 118.00 | 194 161.00 | 253 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 206.00 | 1 654.00 | 55 552.00 | 57 206.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 795.00 | 1 654.00 | 198 141.00 | 199 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 074.00 | 60 772.00 | 392 302.00 | 453 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
DL TOTAL (I) | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 976.00 | | | 315 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 302.00 | | | 392 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 389.00 | | | 302 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 600.00 | | 944 600.00 | 944 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 600.00 | | 944 600.00 | 944 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 856.00 | | | 1 024 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 598.00 | | | 993 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 819.00 | | 30 956.00 | 246 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 496.00 | 253 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 98 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 220.00 | | 28 156.00 | 92 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 2 800.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 645.00 | 7 769.00 | 22 296.00 | 73 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | 7 769.00 | 22 296.00 | 69 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 1 115.00 | 11.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 1 115.00 | 11.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 1 115.00 | 11.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 270.00 | 3 684.00 | 13 586.00 | 17 270.00 |
VI Groupe et associés | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 674.00 | 115 101.00 | 4 573.00 | 119 674.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 976.00 | 302 389.00 | 13 586.00 | 315 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
ST Autres comptes | 192 263.00 | | | 192 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
YT Sous‐traitance | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 893.00 | | | 486 893.00 |