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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 9 658.00 | 5 376.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 541.00 | 42 689.00 | 84 852.00 | 127 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 174.00 | 56 731.00 | 243 443.00 | 300 174.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 184.00 | 1 872.00 | 45 312.00 | 47 184.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CF Disponibilités | 124 463.00 | | 124 463.00 | 124 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 604.00 | 1 872.00 | 225 732.00 | 227 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 777.00 | 58 603.00 | 469 175.00 | 527 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 148.00 | | | 379 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 175.00 | | | 469 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 849.00 | | | 333 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 876.00 | | 969 876.00 | 969 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 876.00 | | 969 876.00 | 969 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 30 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 339.00 | | | 1 132 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 638.00 | | | 1 118 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 479.00 | | 73 632.00 | 255 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 938.00 | 300 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 138.00 | 142 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 080.00 | | 69 632.00 | 98 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 4 000.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 118.00 | 21 349.00 | 23 736.00 | 59 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 734.00 | 21 349.00 | 23 736.00 | 54 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | 730.00 | 512.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | 730.00 | 512.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | 730.00 | 512.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 426.00 | 14 127.00 | 45 298.00 | 59 426.00 |
VI Groupe et associés | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 092.00 | 101 269.00 | 6 823.00 | 108 092.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 148.00 | 333 849.00 | 45 298.00 | 379 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
ST Autres comptes | 229 411.00 | | | 229 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
YT Sous‐traitance | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 336.00 | | | 446 336.00 |