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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 864.00 | 5 938.00 | 1 926.00 | 7 864.00 |
AH Fonds commercial | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 7 086.00 | 2 744.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 137.00 | 62 579.00 | 30 558.00 | 93 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 075.00 | 75 603.00 | 192 472.00 | 268 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 713.00 | 796.00 | 53 918.00 | 54 713.00 |
BZ Autres créances | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CF Disponibilités | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 518.00 | 796.00 | 227 722.00 | 228 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 593.00 | 76 399.00 | 420 194.00 | 496 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 916.00 | | | 304 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 194.00 | | | 420 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 236.00 | | | 294 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 167.00 | | 1 116 167.00 | 1 116 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 167.00 | | 1 116 167.00 | 1 116 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 022.00 | | | 221 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 276.00 | | | 1 371 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 595.00 | | | 1 347 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 633.00 | | 16 403.00 | 301 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 961.00 | 268 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 921.00 | 102 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 834.00 | | 3 480.00 | 148 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 234.00 | | 5 653.00 | 146 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 7 270.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 450.00 | 27 154.00 | 34 001.00 | 82 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 1 554.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 066.00 | 25 600.00 | 34 001.00 | 78 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | | 3 714.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | 3 714.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | | 3 714.00 | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | 1 440.00 | 1 320.00 | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 387.00 | 12 708.00 | 10 679.00 | 23 387.00 |
VI Groupe et associés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 137.00 | 139 070.00 | 4 067.00 | 143 137.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 916.00 | 294 236.00 | 10 679.00 | 304 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
ST Autres comptes | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
YT Sous‐traitance | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 760.00 | | | 456 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |