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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AH Fonds commercial | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 9 008.00 | 4 870.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 270.00 | 89 552.00 | 91 717.00 | 181 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 468.00 | 106 425.00 | 256 043.00 | 362 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 294.00 | 73.00 | 60 221.00 | 60 294.00 |
BZ Autres créances | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CF Disponibilités | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 414.00 | 73.00 | 174 340.00 | 174 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 882.00 | 106 498.00 | 430 384.00 | 536 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 028.00 | 83 347.00 | | 107 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 23 681.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 113 634.00 | 115 278.00 | | 113 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 958.00 | 23 387.00 | | 92 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 97 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 80 040.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 039.00 | 103 988.00 | | 143 039.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 749.00 | 304 915.00 | | 316 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 384.00 | 420 194.00 | | 430 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 266.00 | 25 160.00 | | 19 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 14 920.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 522.00 | 10 239.00 | | 17 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 001.00 | 1 355 928.00 | | 1 256 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 645.00 | 1 332 247.00 | | 1 257 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 23 681.00 | | -1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 075.00 | | 100 722.00 | 268 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 15 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 362 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 195 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | | 97 072.00 | 102 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 3 650.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603.00 | 34 179.00 | 3 357.00 | 75 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 1 926.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 665.00 | 32 253.00 | 3 357.00 | 69 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UP Prêts | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 958.00 | 28 019.00 | 64 939.00 | 92 958.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 624.00 | 122 200.00 | 2 424.00 | 124 624.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 750.00 | 251 811.00 | 64 939.00 | 316 750.00 |