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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 144 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 020.00 | |
BF Prêts | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 286 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 648.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 384.00 | 107 028.00 | | 105 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 775.00 | -1 644.00 | | 173 775.00 |
DL TOTAL (I) | 287 410.00 | 113 634.00 | | 287 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 988.00 | 92 958.00 | | 64 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 37 500.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 40 657.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 931.00 | 143 039.00 | | 156 931.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 2 594.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 238.00 | 316 749.00 | | 229 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 648.00 | 430 384.00 | | 516 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 756.00 | 251 810.00 | | 181 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 333 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 521.00 | 11 599.00 | | 12 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 763.00 | 7 666.00 | | 12 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 284.00 | 19 266.00 | | 25 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 211.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 1 531.00 | | 1 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 1 743.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 784.00 | 17 522.00 | | 22 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | -5 700.00 | | 24 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 044.00 | 1 273 286.00 | | 1 590 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 268.00 | 1 274 930.00 | | 1 416 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 775.00 | -1 644.00 | | 173 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 469.00 | | 13 558.00 | 362 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 835.00 | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 273.00 | 359 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 438.00 | 198 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 150.00 | | 13 543.00 | 195 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | 15.00 | 15 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 425.00 | 32 737.00 | 10 041.00 | 106 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 32 737.00 | 10 041.00 | 98 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 988.00 | 17 505.00 | 47 483.00 | 64 988.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 419.00 | 100 181.00 | 1 238.00 | 101 419.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 239.00 | 181 756.00 | 47 483.00 | 229 239.00 |