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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877.00 | 8 707.00 | 4 170.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 483.00 | 31 405.00 | 9 078.00 | 40 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 360.00 | 40 112.00 | 13 248.00 | 53 360.00 |
BN En cours de production de biens | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
CF Disponibilités | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 269.00 | | 922 269.00 | 922 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 629.00 | 40 112.00 | 935 517.00 | 975 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 746.00 | 673 905.00 | | 511 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 069.00 | 137 841.00 | | 125 069.00 |
DL TOTAL (I) | 647 814.00 | 822 746.00 | | 647 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 133.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 360.00 | 62 174.00 | | 185 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | 23 950.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 57 832.00 | | 60 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 085.00 | 72 854.00 | | 37 085.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 34 086.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 703.00 | 251 029.00 | | 287 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 517.00 | 1 073 775.00 | | 935 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 615.00 | 227 079.00 | | 283 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 133.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 555.00 | | 790 555.00 | 790 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 555.00 | | 790 555.00 | 790 555.00 |
FM Production stockée | | | -52 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 641.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 1 555.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -1 555.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 096.00 | 54 014.00 | | 49 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 596.00 | 803 966.00 | | 757 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 528.00 | 666 125.00 | | 632 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 069.00 | 137 841.00 | | 125 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 53 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 53 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 455.00 | 5 241.00 | 584.00 | 35 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 5 241.00 | 584.00 | 35 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 185 360.00 | 185 360.00 | | 185 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VP Divers | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 615.00 | 283 615.00 | | 283 615.00 |