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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 797.00 | 9 274.00 | 3 523.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 208.00 | 41 348.00 | 3 860.00 | 45 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 004.00 | 50 621.00 | 7 383.00 | 58 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 085.00 | | 139 085.00 | 139 085.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 935.00 | | 901 935.00 | 901 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 939.00 | 50 621.00 | 909 318.00 | 959 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 431.00 | 558 134.00 | | 569 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 896.00 | 71 297.00 | | 94 896.00 |
DL TOTAL (I) | 675 328.00 | 640 431.00 | | 675 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 210.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 3 510.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 716.00 | 107 497.00 | | 164 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | 21 652.00 | | 48 208.00 |
EA Autres dettes | 16 216.00 | 74 030.00 | | 16 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 990.00 | 206 898.00 | | 233 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 318.00 | 847 330.00 | | 909 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 232.00 | | 974 232.00 | 974 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 232.00 | | 974 232.00 | 974 232.00 |
FM Production stockée | | | -48 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 593.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 593.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -593.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 19 239.00 | | 31 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 535.00 | 759 644.00 | | 939 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 639.00 | 688 347.00 | | 844 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 896.00 | 71 297.00 | | 94 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 990.00 | 233 990.00 | | 233 990.00 |