| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 10 530.00 | 2 265.00 | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 207.00 | 42 361.00 | 2 845.00 | 45 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 004.00 | 52 892.00 | 5 111.00 | 58 004.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 538 005.00 | | 538 005.00 | 538 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 709.00 | | 895 709.00 | 895 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 714.00 | 52 892.00 | 900 821.00 | 953 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 327.00 | 569 431.00 | | 594 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 440.00 | 94 896.00 | | 76 440.00 |
DL TOTAL (I) | 681 767.00 | 675 328.00 | | 681 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 176.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 430.00 | 4 674.00 | | 71 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 328.00 | 164 716.00 | | 104 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 829.00 | 48 208.00 | | 26 829.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | 16 216.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 053.00 | 233 990.00 | | 219 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 821.00 | 909 318.00 | | 900 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 147.00 | | 664 147.00 | 664 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 147.00 | | 664 147.00 | 664 147.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 249.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 249.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -249.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 31 930.00 | | 20 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 251.00 | 939 535.00 | | 691 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 811.00 | 844 639.00 | | 614 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 440.00 | 94 896.00 | | 76 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 621.00 | 2 272.00 | | 50 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 621.00 | 2 272.00 | | 50 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 053.00 | 219 053.00 | | 219 053.00 |