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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 9 657.00 | 4 319.00 | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 483.00 | 35 526.00 | 4 957.00 | 40 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 459.00 | 45 183.00 | 9 276.00 | 54 459.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 887.00 | 499 113.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 288 193.00 | | 288 193.00 | 288 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 886.00 | 887.00 | 943 000.00 | 943 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 346.00 | 46 070.00 | 952 276.00 | 998 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 814.00 | 511 746.00 | | 546 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 320.00 | 125 069.00 | | 71 320.00 |
DL TOTAL (I) | 629 134.00 | 647 814.00 | | 629 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 238.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 129.00 | 185 360.00 | | 30 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 60 316.00 | | 169 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | 37 085.00 | | 27 889.00 |
EA Autres dettes | 95 200.00 | 616.00 | | 95 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 142.00 | 287 703.00 | | 323 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 276.00 | 935 517.00 | | 952 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 853.00 | | 640 853.00 | 640 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 853.00 | | 640 853.00 | 640 853.00 |
FM Production stockée | | | 53 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 786.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 786.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -786.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | 49 096.00 | | 25 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 746.00 | 757 596.00 | | 705 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 426.00 | 632 528.00 | | 634 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 320.00 | 125 069.00 | | 71 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 360.00 | | 1 099.00 | 53 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 360.00 | | 1 099.00 | 53 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 112.00 | 5 071.00 | | 40 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | 5 071.00 | | 40 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VB T. V. A. | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VP Divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 142.00 | 323 142.00 | | 323 142.00 |