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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 127.00 | 10 806.00 | 4 321.00 | 15 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 817.00 | 39 358.00 | 4 458.00 | 43 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 944.00 | 50 164.00 | 8 779.00 | 58 944.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 317.00 | 499 683.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 204 737.00 | | 204 737.00 | 204 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 867.00 | 317.00 | 838 550.00 | 838 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 811.00 | 50 481.00 | 847 330.00 | 897 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 134.00 | 546 814.00 | | 558 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 297.00 | 71 320.00 | | 71 297.00 |
DL TOTAL (I) | 640 431.00 | 629 134.00 | | 640 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 139.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 30 129.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | 169 785.00 | | 107 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 27 889.00 | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 74 030.00 | 95 200.00 | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 898.00 | 323 142.00 | | 206 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 330.00 | 952 276.00 | | 847 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 898.00 | 323 142.00 | | 206 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 139.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 188.00 | | 755 188.00 | 755 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 188.00 | | 755 188.00 | 755 188.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 414.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 414.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -414.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 25 415.00 | | 19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 644.00 | 705 746.00 | | 759 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 347.00 | 634 426.00 | | 688 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 297.00 | 71 320.00 | | 71 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 459.00 | 4 484.00 | | 54 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 4 484.00 | | 54 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 183.00 | 4 981.00 | | 45 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | 4 981.00 | | 45 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
UX Autres créances clients | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VB T. V. A. | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VP Divers | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 898.00 | 206 898.00 | | 206 898.00 |