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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 6 888.00 | 618.00 | 7 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 848.00 | 117 220.00 | 24 627.00 | 141 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 332.00 | 10 821.00 | 5 512.00 | 16 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 152.00 | 134 929.00 | 33 223.00 | 168 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 402.00 | | 461 402.00 | 461 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 554.00 | 134 929.00 | 494 625.00 | 629 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 196 990.00 | 143 707.00 | | 196 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 952.00 | 53 283.00 | | -24 952.00 |
DK Provisions réglementées | 5 914.00 | 12 882.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 186 423.00 | 218 342.00 | | 186 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 014.00 | 31 863.00 | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 880.00 | 175 061.00 | | 193 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 438.00 | 89 971.00 | | 83 438.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 202.00 | 302 095.00 | | 308 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 625.00 | 520 438.00 | | 494 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 624.00 | | | 173 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 003.00 | 25 140.00 | 22 215.00 | 132 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 460.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 575.00 | 24 680.00 | 22 215.00 | 125 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 882.00 | 560.00 | 7 528.00 | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 882.00 | 560.00 | 7 528.00 | 12 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | 7 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 014.00 | 8 702.00 | 14 312.00 | 23 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 672.00 | 203 672.00 | 14 999.00 | 218 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 202.00 | 293 891.00 | 14 312.00 | 308 202.00 |