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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 7 999.00 | 1 151.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 167.00 | 133 212.00 | 34 955.00 | 168 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 937.00 | 9 244.00 | 9 693.00 | 18 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 196.00 | 150 455.00 | 53 740.00 | 204 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 819.00 | 537.00 | 351 283.00 | 351 819.00 |
BZ Autres créances | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CF Disponibilités | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 985.00 | 537.00 | 594 449.00 | 594 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 181.00 | 150 992.00 | 648 189.00 | 799 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 216 434.00 | 172 039.00 | | 216 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 279.00 | 44 395.00 | | 72 279.00 |
DK Provisions réglementées | 5 557.00 | 4 252.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 302 739.00 | 229 156.00 | | 302 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 446.00 | 22 035.00 | | 38 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | 97 570.00 | | 159 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 011.00 | 120 966.00 | | 139 011.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 450.00 | 243 180.00 | | 345 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 189.00 | 472 336.00 | | 648 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947.00 | 15 140.00 | 9 632.00 | 144 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | 652.00 | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 599.00 | 14 489.00 | 9 632.00 | 137 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 252.00 | 3 192.00 | 1 888.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 3 192.00 | 1 888.00 | 4 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 192.00 | 1 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 351 819.00 | 351 819.00 | | 351 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 446.00 | 12 034.00 | 23 501.00 | 38 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VP Divers | 64 977.00 | 50 415.00 | 14 562.00 | 64 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 781.00 | 420 411.00 | 22 370.00 | 442 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 450.00 | 319 039.00 | 23 501.00 | 345 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |