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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 104.00 | 112.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 550.00 | 100 997.00 | 30 553.00 | 131 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 887.00 | 11 839.00 | 6 048.00 | 17 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 685.00 | 118 940.00 | 44 745.00 | 163 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 580.00 | 1 449.00 | 290 131.00 | 291 580.00 |
BZ Autres créances | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CF Disponibilités | 458 230.00 | | 458 230.00 | 458 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 145.00 | 1 449.00 | 825 696.00 | 827 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 830.00 | 120 389.00 | 870 440.00 | 990 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 317 575.00 | 317 575.00 | | 317 575.00 |
DH Report à nouveau | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 539.00 | -3 374.00 | | 51 539.00 |
DK Provisions réglementées | 5 112.00 | 5 674.00 | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 379 323.00 | 328 346.00 | | 379 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 981.00 | 119 049.00 | | 126 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 050.00 | 8 050.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 008.00 | 241 971.00 | | 223 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 896.00 | 114 272.00 | | 121 896.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 117.00 | 483 341.00 | | 491 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 440.00 | 811 687.00 | | 870 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 080.00 | 470 702.00 | | 386 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 766.00 | | 21 094.00 | 202 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 175.00 | 163 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 204.00 | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 971.00 | 149 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 346.00 | | 21 063.00 | 185 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | 31.00 | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 864.00 | 13 252.00 | 60 175.00 | 165 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 145.00 | 3 204.00 | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 700.00 | 13 107.00 | 56 971.00 | 156 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 674.00 | 472.00 | 1 033.00 | 5 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | 472.00 | 1 033.00 | 7 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 008.00 | 223 008.00 | | 223 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 291 580.00 | 291 580.00 | | 291 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 981.00 | 21 944.00 | 105 037.00 | 126 981.00 |
VI Groupe et associés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 944.00 | 362 050.00 | 7 894.00 | 369 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 117.00 | 386 080.00 | 105 037.00 | 491 117.00 |