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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 8 547.00 | 603.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562.00 | 140 354.00 | 26 208.00 | 166 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 398.00 | 9 903.00 | 8 495.00 | 18 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 081.00 | 158 805.00 | 43 276.00 | 202 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 405.00 | 1 449.00 | 166 956.00 | 168 405.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 933.00 | 1 449.00 | 508 484.00 | 509 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 014.00 | 160 254.00 | 551 760.00 | 712 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 712.00 | 216 434.00 | | 288 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 863.00 | 72 279.00 | | 28 863.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165.00 | 5 557.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 332 210.00 | 302 739.00 | | 332 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 429.00 | 38 446.00 | | 26 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 745.00 | 159 383.00 | | 92 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 377.00 | 139 011.00 | | 100 377.00 |
EA Autres dettes | | 2 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 550.00 | 345 450.00 | | 219 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 760.00 | 648 189.00 | | 551 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 196.00 | | 5 528.00 | 204 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 202 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | 184 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 104.00 | | 5 498.00 | 187 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | 30.00 | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 455.00 | 15 188.00 | 6 838.00 | 150 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 548.00 | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 456.00 | 14 640.00 | 6 838.00 | 142 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 557.00 | 1 769.00 | 1 161.00 | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557.00 | 1 769.00 | 1 161.00 | 5 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 769.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 429.00 | 7 504.00 | 18 507.00 | 26 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 460.00 | 221 624.00 | 7 836.00 | 229 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 550.00 | 200 625.00 | 18 507.00 | 219 550.00 |