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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 419.00 | 9 163.00 | 256.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 518.00 | 144 381.00 | 22 137.00 | 166 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 828.00 | 12 320.00 | 6 508.00 | 18 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 766.00 | 165 864.00 | 36 903.00 | 202 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 810.00 | 1 449.00 | 219 361.00 | 220 810.00 |
BZ Autres créances | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CF Disponibilités | 487 781.00 | | 487 781.00 | 487 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 234.00 | 1 449.00 | 774 785.00 | 776 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 000.00 | 167 313.00 | 811 687.00 | 979 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 317 575.00 | 288 712.00 | | 317 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 374.00 | 28 863.00 | | -3 374.00 |
DK Provisions réglementées | 5 674.00 | 6 165.00 | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 328 346.00 | 332 210.00 | | 328 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 049.00 | 26 429.00 | | 119 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 971.00 | 92 745.00 | | 241 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 272.00 | 100 377.00 | | 114 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 341.00 | 219 550.00 | | 483 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 687.00 | 551 760.00 | | 811 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 702.00 | 200 625.00 | | 470 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 081.00 | | 7 490.00 | 202 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 805.00 | 202 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 185 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 269.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 960.00 | | 7 190.00 | 184 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 30.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 805.00 | 13 863.00 | 6 805.00 | 158 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 616.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 257.00 | 13 248.00 | 6 805.00 | 150 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 165.00 | 542.00 | 1 033.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 542.00 | 1 033.00 | 6 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 971.00 | 241 971.00 | | 241 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 049.00 | 106 410.00 | 12 639.00 | 119 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 567.00 | 280 702.00 | 7 865.00 | 288 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 341.00 | 470 702.00 | 12 639.00 | 483 341.00 |