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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 186.00 | 1 800.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 477.00 | 89 403.00 | 223 073.00 | 312 477.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 1 641.00 | 511.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 701.00 | 36 914.00 | 6 786.00 | 43 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 493.00 | 80 933.00 | 67 559.00 | 148 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 551.00 | 209 078.00 | 304 472.00 | 513 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BN En cours de production de biens | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 573.00 | | 515 573.00 | 515 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 125.00 | 209 078.00 | 820 046.00 | 1 029 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 717.00 | | | 286 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DL TOTAL (I) | 423 149.00 | | | 423 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 896.00 | | | 396 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 046.00 | | | 820 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 279.00 | | 22 335.00 | 513 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 513 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | 194 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 076.00 | | 22 335.00 | 194 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 068.00 | 34 074.00 | 22 064.00 | 197 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 385.00 | 14 203.00 | | 75 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 682.00 | 19 871.00 | 22 064.00 | 121 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 491.00 | 39 447.00 | 127 043.00 | 166 491.00 |
VI Groupe et associés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 330.00 | 163 105.00 | 225.00 | 163 330.00 |
VW T.V.A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 394.00 | 266 351.00 | 127 043.00 | 393 394.00 |