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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 186.00 | 1 800.00 | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 477.00 | 103 606.00 | 208 870.00 | 312 477.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | 1 880.00 | 272.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 641.00 | 39 696.00 | 5 944.00 | 45 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 282.00 | 79 677.00 | 69 605.00 | 149 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 280.00 | 225 047.00 | 291 233.00 | 516 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BN En cours de production de biens | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 779.00 | | 180 779.00 | 180 779.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 269 939.00 | | 269 939.00 | 269 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 992.00 | | 596 992.00 | 596 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 273.00 | 225 047.00 | 888 225.00 | 1 113 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 149.00 | | | 288 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
DL TOTAL (I) | 492 827.00 | | | 492 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 522.00 | | | 115 522.00 |
EA Autres dettes | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 398.00 | | | 395 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 225.00 | | | 888 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 697.00 | | | 302 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 551.00 | | 20 502.00 | 513 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 773.00 | 516 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 773.00 | 197 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 348.00 | | 20 502.00 | 194 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 078.00 | 33 742.00 | 17 773.00 | 209 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 589.00 | 14 203.00 | | 89 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 489.00 | 19 538.00 | 17 773.00 | 119 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 043.00 | 37 845.00 | 89 197.00 | 127 043.00 |
VI Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 784.00 | 181 559.00 | 225.00 | 181 784.00 |
VW T.V.A. | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 895.00 | 302 697.00 | 89 197.00 | 391 895.00 |